A FUNÇÃO FINANCEIRA, SUA EVOLUÇÃO E ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL
ANÁLISE FINANCEIRA VS. GESTÃO FINANCEIRA
A GESTÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO. OBJECTIVOS E IMPORTÂNCIA
Recursos Financeiros de Curto Prazo e seu custo
FINANCIAMENTO BANCÁRIO E SUAS FORMAS
Desconto de Livrança
Conta Corrente Caucionada
Descoberto Bancário (Overdraft e Hot Money)
Desconto de Letras Comerciais (desconto comercial)
Crédito por assinatura (Garantias, Avales e Fianças)
Factoring
Empréstimos de sócios
Aplicações Financeiras de Curto Prazo e sua rentabilidade
Depósito Bancário
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA OU DO TESOURO (BILHETES DO TESOURO, CERTIFICADOS DE AFORRO)
Papel Comercial (Commercial Paper)
Unidades de Participação de Fundos (de Tesouraria, de Pensões, de Obrigações, e outros)
Selecção dos Recursos e Aplicações de Fundos (óptica económico-financeira)
A Gestão do Fundo de Maneio Necessário (FMN). Formas de cálculo
Valor da antecipação dos recebimentos (clientes) e dos pagamentos (fornecedores)
PLANEAMENTO FINANCEIRO DE CURTO PRAZO
Seu objectivo e importância no planeamento da empresa.
ORÇAMENTO DE TESOURARIA E ORÇAMENTO FINANCEIRO
A Gestão Financeira de Médio/Longo Prazo. Seus objectivos e importância
Recursos Financeiros de Médio/Longo Prazo e seu custo
Financiamento Bancário (tradicional ou contrato de empréstimo)
Empréstimo de sócios
Leasing
Empréstimo Obrigacionista
Financiamento Externo
Aplicações Financeiras de M/L Prazo e sua rentabilidade (Obrigações, Acções)
CUSTO E ESTRUTURA DO CAPITAL: INTRODUÇÃO À TEORIA FINANCEIRA
Planeamento Financeiro: Objectivos e a sua importância
A Gestão Financeira pelo Método Orçamental
Demonstrações Financeiras Previsionais
Modelo tradicional ou directo
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
BALANÇO
MAPA DOS CASH-FLOWS (FLUXOS DE CAIXA)
MAPA DO FUNDO DE MANEIO NECESSÁRIO
PLANO FINANCEIRO
Modelos Indirectos (Equações múltiplas ou simultâneas)
CASO PRÁTICO (CASE STUDY) |