Este curso tem como objectivo dotar os participantes dos conhecimentos sobre o funcionamento, produtos e técnicas de análise utilizadas em mercados financeiros.

No final deste curso os participantes saberão:

·         Entender o funcionamento dos mercados financeiros em Portugal, incluindo o seu enquadramento legal, e das suas principais instituições financeiras

·         Conhecer a organização e funcionamento dos principais segmentos do Mercado Financeiro

·         Conhecer os principais produtos financeiros, suas potencialidades e riscos

·         Conhecer metodologias e técnicas de análise do binómio rentabilidade/risco dos principais produtos financeiros

Este Curso destina-se a todos os profissionais que necessitem conhecer e trabalhar em Mercados Financeiros, nomeadamente:

·         Gestores Comerciais ligados ao sector financeiro

·         Consultores e Gestores Financeiros

·         Empregados e Técnicos de outros sectores com funções ligadas ao Mercado Financeiro

·         Técnicos Oficiais de Contas

·         Empresários

1 -    INTRODUÇÃO

·         O circuito poupança-investimento

·         Funções dos mercados financeiros

·         A segmentação dos mercados financeiros

·         Intermediação, Desintermediação e Re-intermediação Financeira

·         Análise dos factores que afectam os mercados financeiros.

·         Conceito de Rendibilidade, Risco e Diversificação

2 -    O SISTEMA FINANCEIRO PORTUGUÊS

·         Organização do Sistema Financeiro Português

·         As instituições de crédito

·         As sociedades financeiras

·         Outras instituições financeiras

·         Instituições de supervisão do sistema financeiro

3 -    OS ACTIVOS FINANCEIROS

·         Noções gerais sobre liquidez, retorno e risco

·         Diferentes tipos de activos financeiros; noção e caracterização

·         Noção de valores mobiliários

4 -    MERCADO MONETÁRIO

·         Segmentação dos Mercados de curto prazo

·         O mercado monetário Interbancário

·         O mercado interbancário de títulos

·         Produtos financeiros típicos do mercado monetário:

·          Bilhetes de tesouro

·          Papel comercial

·          Certificados de depósito

5 -    MERCADO DE CAPITAIS

• Mercado primário: Emissões de acções e obrigações
• Mercado secundário: Bolsas de valores

·          Mercado de Bolsa, mercado de balcão e mercados especiais

·          Princípios da negociação em Bolsa

·          Modo de formação das cotações

·          Ordens de Bolsa     

·          Liquidação de operações

·          Operações Especiais de Bolsa

• Instrumentos de médio e longo prazo

·          Títulos de divida pública

·          Acções: Caracterização, Tipos de acções, Índices de acções e Aumentos de Capital e seus cálculos

·          Obrigações: Caracterização e Conceitos-chave

·          Risco de taxa de juro e risco de crédito tipos de Obrigações

·          Fundos de investimento

6 -    FUTUROS E OPÇÕES

·         Mercado de Futuros

·          Caracterização

·          Agentes intervenientes

·          Características dos contratos de futuros

·          O mercado de derivados portugueses

·          Os tipos de operações nos mercados de futuros

·         Mercado de Opções

·          Conceito e tipos de opções

·          Direitos e obrigações dos contratos de opções

·          Classes de opções

·          Valorização de opções

·          Valor intrínseco e temporal

·          Determinantes do valor

·         Operações de fixação de juro a prazo: os FRA´s (Forward Rate Agreements)

7 -    AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS

·         Avaliação de Acções

·         Análise fundamental vs análise técnica

·         Modelos de avaliação com base em rácios financeiros

·         Avaliação de Obrigações

·          Preço teórico de uma obrigação