Este Curso pretende dotar os participantes das competências e dos conhecimentos que lhes permitam uma maior eficácia na Gestão da Tesouraria e consequente criação de valor para a empresa.

No final deste curso os participantes saberão:

·         Identificar tipos, conteúdos e objectivos do Planeamento Financeiro;

·         Caracterizar e Identificar aplicações de fluxos de tesouraria;

·         Preparar e/ou tomar decisões financeiras de curto prazo;

·         Identificar factores potenciadores da WEB (Gestão de Tesouraria).

Este Curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades na função de Cash Management.

1 -    PLANEAMENTO FINANCEIRO

·         Noções e Tipos de Planeamento Financeiro

·         Noção do Planeamento Financeiro

·         Porquê Planear?

·         Conteúdos e Objectivos de um Plano Financeiro Completo

2 -    PLANEAMENTO FINANCEIRO DE CURTO PRAZO

·         Preocupações de curto prazo do Gestor Financeiro

·         Caracterização dos fluxos de tesouraria

·          Diferenças entre lucro e fluxos de tesouraria

·         Origens e Aplicações dos Fluxos de Tesouraria

·          Activo Circulante

·          Passivo a Curto Prazo

·          Elementos do Fundo de Maneio

·          Previsão dos Fluxos de Tesouraria (Orçamento)

·          Fundo de Maneio vs. Fundo de Maneio necessário

·          Saldo de Tesouraria

·          Obtenção de Origens – Financiamento

·          Análise e Redução das Necessidades

3 -    DECISÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO

·         Gestão de Crédito a Clientes

·          Condições de Venda

·          Instrumentos de Titularização da Divida

·          Análise de Crédito

·          Decisão de Crédito

·          Política de Cobranças

·          Factoring

·         Gestão de Tesouraria

·          Fundamentos de uma boa Gestão de Tesouraria

·          Modelo Miller-Orr

·          Aceleração de Cobranças

·          Gestão de Pagamentos

·          Risco Cambial

·          Caracterização dos Investimentos a Curto Prazo

·         Empréstimos de Curto Prazo

·          Caracterização dos Empréstimos de Curto Prazo

4 -    OS FACTORES POTENCIADORES DA WEB

·         Vantagens da utilização da Web na óptica da gestão de tesouraria

·         Exemplos de Web Sites relevantes para a Gestão da Tesouraria