Este curso tem como objectivo dotar os participantes das competências e conhecimentos que lhes permitam tirar partido de todas as potencialidades do Excel na gestão e controlo eficiente de tesouraria da sua Organização.

No final deste curso os participantes saberão:

·         Analisar o Equilíbrio Financeiro da sua Organização, conhecendo com rigor os Movimentos de Tesouraria;

·         Controlar os Fluxos Financeiros;

·         Utilizar as Formatações para obter Informação em tempo útil sobre o Equilíbrio de Tesouraria;

·         Utilizar as Funções Financeiras para calcular Custos e Taxas Efectivas de Financiamento Bancário;

·         Criar Modelos para encontrar Soluções Alternativas de Financiamento e Colocação de Excedentes;

·         Utilizar o Excel para Controlar a Tesouraria e identificar a Causa dos Desvios.

Este Curso destina-se a todos os profissionais que pretendam adquirir e/ou aprofundar os seus conhecimentos nesta área, nomeadamente:

·         Directores Financeiros

·         Responsáveis de Tesouraria

·         Técnicos Oficiais de Contas

·         Directores Administrativos

·         Controllers

1 -    Praticar as Previsões de Tesouraria

·         Entender os Ciclos Financeiros da Empresa

·         Utilização das funções de Estatística no Excel

2 -    As Operações de Tesouraria

·         Calcular as Variáveis Base (juros, dividendos, retenções, …) recorrendo às Funções Financeiras do Excel

·         Funções Data e Hora

·         Funções de Referência

·         Quadro de Amortização de Dívidas com o Excel

3 -    Construção de um Modelo de Controlo de Tesouraria

·         Formatação de Células

·         Formatação Condicional

·         Macros

4 -    Criação de Cenários para seleccionar as Melhores Aplicações

·         Utilização da função Solver para ajudar na Decisão

·         A Função Atingir Objectivo